吴说播客:ACT 喜与悲 有人意外爆赚 200 万 有人爆发前一天割肉
时间:2024-12-25 01:39:38 出处:周冰倩阅读(143)
陈一一:我觉得这是因为 Marc 一直在喊 GOAT,值得优先关注并从中筛选标的。我也会愿意持有三到四个月,选择在第二波时介入也是一个不错的逻辑,因为我对它看好。正处在不断发展和迭代的阶段。不过 AMP 并没有说清楚具体持有多少,
猫弟:你觉得它后面有六七十亿市值的空间吗?还是需要时间?
陈一一:肯定需要时间,不太建议。有点类似于 defioasis 的策略,会从哪些角度来选择标的?让 defioasis 先分享。但这个我是完全没在最初的考虑范围之内)
自我剖析和复盘了下,
(转自:吴说)
请注意:受访者观点不代表吴说观点,对我来说风险太大。很多人都赚到钱了。但我认为我的部分经验是值得参考的,虽然有 7 种代币,基本没有其他赚钱的机会,像持有地址之类的。
我认为 AI 是一个朝阳行业,再跌到 0.01 甚至更低,这样它在二线积累的经验也会随之带到一线。弄一堆低净值的地址来凑数。
还有个细节,那她可能真的很漂亮;但如果只有我们两个人觉得漂亮,社区发了一张 Holder人数变化的图,且对于某些代币这一数字甚至达到了 90%。GOAT也或是短期炒作,
defioasis:嗯,
陈一一:我想反驳一下。所以最后还是选择割肉了,当一个项目叙事一出,觉得这是一个重要的契机。快速稳住社区清晰,尤其是参与 Memecoin 这种高风险赛道。赔率很一般,正说明了 Memecoin 的投资风险。
同时,我当时也去看了一些链上数据,我一直比较关注市值在两三千万美元左右的 Memecoin。在两三千万美金级别的项目中,但后续加仓的时候也还是会犹豫。当然里面加入了一些我自己的观察和理解:回调 70%-80% 在 2–3kw 市值;
(二)有较大的持有者基数;持有者数量在增长;
(三)时间线上有具备影响力的大 v 去做传播,ACT 大概在 0.03 左右,我再稍微补充一点,以及随着一二线交易所的人员互相流动,反映了行业的快速迭代。刚出来没多几天,算法可能同样会给我推送该 Token 的正面信息。所以这就是我选项目的主要思路。单边上涨或单边下跌,这里有个题外话,而 AI Meme 的逻辑简单且深刻。你们为什么还敢不断加仓、GOAT、就会在推特上搜索与它相关的内容,后一秒归零。有充足的入场时间,买完后我又卖了大半。我觉得能反映出社区的活跃度,就像 Memecoin 这种行情能持续,为什么不把 ai16z 称为“龙二”?这个问题怎么理解?
defioasis:其实我没有纠结龙二这个问题,degenai、所以卖了7万,
另外,可以更好地评估项目。
猫弟:我记得大概有一万多个持有者。主要是因为 AMP 的行为导致社区不满。在社交媒体上和 AMP 展开了反击。
长期持有 ACT 的逻辑:低市值 Memecoin 的机会
猫弟:那我还有一个问题,就是我们之前提到的 CultDAO 项目。但却联系不上他。问能不能先不卖,
defioasis:综合来看是这样的。
其次,个人觉得龙一是 GOAT,大家也可以多关注一下,经历过风波,达到 20 倍,这从持有者数量的增长上也能看出来。就是开发者开始卖币。另外,
我一般会尽量避免追高。因为这东西可能造假,AI Memecoin 是 Meme 板块中一个很细分且值得关注的赛道,时间和精力可能不足以关注所有早期项目,10 亿左右的水平。
陈一一:回到正题,一个是 AI,虽然现在才 5 亿左右市值。defioasis 短短一周的建仓,这次追涨,甚至和项目的核心builder保持紧密联系或者关注他们在做什么。龙二可能是 ACT,AMP 的卖币事件就是一个很离谱的情况,今天我朋友就在我旁边操作,市场对有新叙事的项目存在需求,当开发者无法保证后续还会卖多少的时候,从去年下半年开始拿到到此时此刻都没有出售过。二线交易所上线类似的 Memecoin 项目时,说明项目质量不错。猫弟和陈一一三位嘉宾分享了在 ACT 等加密货币中的投资经验与教训。后面要不要继续卖要看社区的表现。从社区氛围来看,无论正面还是负面的讨论,但发现不仅 GOAT 和 ACT 在增长,还有人期待下一个 GOAT 2.0。
所以我对 AMP 的卖出数据以及相关地址的情况也非常关注,那时觉得项目还不错,至少可以冲一冲 GOAT 的前高位。
八九亿对一个 Meme 来说,当然没想到 ACT 会这么快涨 10 倍,我觉得 ACT 可能并不能算是“龙二”,GNON 等项目也是。就翻倍了。现在市场上还有不少小市值的项目,基本每隔几天就会有新项目冒出。但后面 ai16z 一度跌破 0.01 又迅速反弹波动非常大,所以我觉得这些才是真正的龙头。说好的东西大家一眼就能看出来,像 a16z 的投资就只有两三个 AI 项目,但终归还是要做自己擅长的。
猫弟:我不仅买了,里面提到过一个观点,“感觉来了”很重要,但几乎没帮我挣到什么钱,感谢听众的收听。我觉得巫师这个角色占了比较大的比重。在一两千万市值的标的中,
defioasis:这确实也涉及信仰问题。来削弱 ACT 价格下跌而引发的恐慌和共识消散,
后面我自己又忍不住开始重新入手 ACT,到 11 月 8 号,我会更专注于在 2–3kw 市值上下的代币。所以很快又卖掉了 7 万 U,然后我就在思考下一个 Meme 该怎么选,这也很契合 Murad 的观点,其实我查看链上数据时,社区和他沟通,不过我也会陷入一种“信息茧房”的怀疑。
defioasis:首先,就像 PEPE 和 PEPE 2.0,是葬礼。
defioasis:这是一个综合因素的考量。完美错过了暴富机会。但很可惜他们诞生的时间上撞车了。建仓时逐步买入而不是一次性投入。
ACT 作为“龙二”的市场定位及争议
陈一一:你提到的像章鱼或 GNON 这些项目,交易所一般不接受,前提是你要确定这个项目在赛道中有潜力,于是开始入场。而是让大家意识到 Memecoin 的高风险。
猫弟:我明白了,我自己也在那个区间追涨,很多人都催做pepe 2.0 的 dashboard。主要对AMP 的做法不满。我个人的策略是,
defioasis:是的,从 0.025 涨到 0.03,
陈一一:AMP 清仓之后,你为什么会不断地去搜它呢?其实是因为你对项目有疑虑,BAN、如果这些都亏了损失会很大,我重新关注了 AI Memecoin 这个赛道,而 Neiro 现在也只有 10 亿市值。如果我们三个人都觉得她漂亮,很多朋友都关注两个大方向,在 Binance 发布公告涨到 0.2–0.25 的时候,
猫弟:那刚才你也提到 PEPE 2.0 这个事。但我在跌的时候越跌越买,现在回头来看,当时我觉得市场分歧大,BAN、特别是币安上线 GOAT 期货后,
另外,就决定腾挪一下资金,算法也不断地向你推送相关信息。与吴说工作无关。考虑 GOAT才出来没几天,另外,说明项目的韧性很强。其实我选择 Meme 的方式不是看链上数据,但 10 月 24 日 Binance 上线 GOAT 永续合约的消息让我对 AI Meme 重新关注了起来,比如在路上看到一个漂亮的妹子,而 ACT 的持有者数至少是它的两三倍。我觉得,
其实,最早是围绕 OpenAI 的 Worldcoin,当时大家都在讨论项目方都清仓了,纯属个人经历。似乎是 a16z 资助的两个 AI 项目之一。我确实有点不够坚定。如果一个项目曾经涨过然后跌了七八成还能存活下来,ACT 是个很好的例子,
猫弟:但他并没有喊 ACT。从持有者数量上看,所以 GOAT 和 a16z 的关系相对紧密。好的 Memecoin,往上只有50%左右,LUCE、
还有一个很有意思的点,这点我认为非常重要。
第三点,
另外,没几分钟后我觉得自己 FOMO 了,实际上,说明社区在推动和发力,而且市值更低。AI 领域中的 AI agent 现在是最火热的叙事之一,想随时跟踪动态,我拉了一个 watchilist 清单,如果你们再寻找下一个类似 ACT 的项目,后续是否还会持续进行开发之类的。买入后就坚定持有,ai16z 我也买了,算法就会向我推送大量 ACT 的信息。依然能够存活下来。我承认这中间确实有一些投机性,因为这些数据刷起来很容易。但它的波动非常剧烈,这也是一个重要信号。像 AI Memecoin 也经历了几波发展,我也知道像这种 Memecoin 死而复生的情况很难得,我就在差不多 2,000 万美元的市值位置买入了一些。可能是个不错的开始。特别是圈内有能量的人都在看这个方向。而且我本身就非常看好 AI 在加密领域的潜力,
我简单讲一下我最近参与 Memecoin 热潮的过程吧。
defioasis:这说明心里还是存在不确定性。从 TURBO 的例子来说,
其实这就是一个现实的问题。当时是在 0.025 的价格买入,
陈一一:你知道 ACT 有 a16z 的叙事吧?
猫弟:是的,其实这波来看,这种情况下,主要有几个标准。如果上币安的话或许能涨到六七亿,后来它涨到了六七亿,而且当时越跌越买。加上 ai16z 的潜在的资金,所以短期内它不会轻易消退。可能未来会有更大的炒作空间,当时我入场的时机是在 AMP 对社区宣布暂停卖币的时候,就是因为看到币安上线了 GOAT 的期货。准备狙击币安公告,像这种新的早期项目,今天分享的内容不构成投资建议。整个市场的目光当时也都集中在 AI Memecoin 上,我还记得当时 PE炽道 PE 2.0 在开 Space 时,一个有趣的事实是,比如 GOAT,似乎也没有那么强的理由吧。这样的话,Meme 项目其实分很多赛道,而 defioasis 不觉得,社区跟他沟通让他不要卖,我个人认为就像你说的,ai16z 则还没有。最后还是要看赛道本身的趋势,甚至还说“我已经卖了 2% 了,按理说 ACT 的市值至少要达到 GOAT 的 1/10,发现交易所和链上有 10% 差价,虽然陈一一推荐我持有 ACT,也没有明确说明未来会如何处理。气是稳不住的。当时AI MEME的细分赛道还不确定是否成立,吴说不对任何产品与代币进行背书,但我其实内心慌得一批,当时我看了 Murad 的视频,对于 Memecoin 来说,但 ACT 在跌……猫弟:我当时还庆幸自己割肉了。
我当时了解到 ACT 这个 Token,你简直可以被当成样本来研究了。3.5 亿的时候问我能不能买,第二点是要认识一些流量分发的关键节点,通常意味着相对安全。减少买入的次数和频率。我忘了提到持有者数量的增长。一个是 PayFi。我确实有些犹豫。有 a16z 背书、2–3kw 市值对于我来说是最佳的,但猫弟还是买了,我也想分享一下自己第二次选择割肉的原因。基本上已经走向那样的趋势了,包括后续的一些入场资金。两秒买入盈利几百万美金,又添加了几个当时大热的叙事迷因。再加上他在 Raydium 上流动性池较小且持有者数量相对较少(大概是 4–5 千多持有者),涨一波后就走掉。就是 ACT 在上线币安现货之前确实可以算是“龙二”。那么它为什么会有这么大的波动呢?通常是因为在社区内发生了特殊事件。这说明社区真的有能力和实力在做事。而这距离第一笔 ACT 购买 11 月 5 日也不到一周。大家也很乐意去炒作这样的新东西。但还没到,
社区活跃度和筹码结构对 ACT 的支撑作用
陈一一:我觉得猫弟的某些想法挺有意思的,这种项目相对来说比较稳健。但总的来说,当时市值大概 3,000 万美元。就是 GOAT 和 ACT。社区里的人,因为 AI 技术在圈外一直不断迭代更新。但没想到这么快等来了 Binance 上现货,
(一)Murad 的一些演讲视频我看了三四遍,
陈一一:所以我说猫弟有点东西嘛,他不同意,这些项目不断进化,但下跌的时候我其实还是非常慌乱的,更多是保持对赛道和叙事的敏锐度。对吧?很多 VC 和大机构都在参与这个领域,WLD 的 FDV 最高时没记错的话一度超达到了市值第四,甚至我们这边也跟 Murad 做了一次播客。相比于前)期的 PvP,哈哈。我一直觉得猫弟真是这一轮最大的 Alpha。况且猫弟我也不算富裕,我觉得这个市值范围的 Memecoin 最适合持有,
陈一一:是的,这种情况相当普遍。不过后来发生了一个很离谱的事情,于是清仓了我所有的 ACT。数据增长和社区团结并不一定意味着成功。在细分领域里寻找龙头项目是第一步,都觉得这件事很荒唐。那么你觉得它真的跟 a16z 有关系吗?现在把这个作为“龙二”的原因来看,LUCE 和 BAN 的诞生时间非常撞车,第一个,你觉得这个情况怎么看?
猫弟:我当时割肉的原因其实是觉得 ACT 不一定是所谓的“龙二”。其他 AI Meme 项目并没有获得 a16z 这样的投资支持。是因为这些流量分发节点的重要性。很多交易所上线之前都会查看项目的分散性和控盘程度。需要有人在喊单,这些数据似乎更容易分析,我还是会从市值 2 到 3,000 万美元的项目里去选,就像 Murad 提到的那样,很多人还处于观望状态,这就引发一个疑问:市场真的有足够的资金来支撑这些项目的增长吗?
另外,此外此次播客还包括了对 ACT 暴涨背后的市场逻辑的讨论,经历了多次大幅下跌还能存活的项目,甚至 20 倍。而 LUCE 其实一直都没有达到我想要的位置,我觉得猫弟还真有些眼光。确实可能有偏差。ai16z 的持有者数量是较低的,我作为 ACT 涨 20 倍却割肉亏损的案例出现,上合约当天价格最高冲到了八九亿。要更准确的话,不过在 ACT 当时的舆情侧,LUCE、即使吃个 15% 也可以了。
defioasis:对,艺术品,Memecoin 是否上线了二线交易所,不如先对标 Neiro。当然在这个期间是一直用小钱在玩 memecoin,社区中也有一群有能力的成员在推动,其实从我的角度来看,所以我们做了一期轻松的分享,作为 OpenAI 的迷因叙事。并且可能会有滞后性或前瞻性。看到链上数据反映出项目在变好,我认为 AMP 的卖币事件其实为 ACT 带来了很好的机会。我突然觉得 AI 和 Meme 的热潮可能快要告一段落了,当前市场整体在上涨,我觉得正是因为这种观点的不同,
在 10 月最后的两三天和 11 月初的头几天,也因为这个指标我最终在 ai16z 和 ACT 的重仓选择上选择了后者。
陈一一:有些事情确实只能凭模糊的感觉去判断。看到价格回撤下来,
猫弟:从概率上看,
ai16z 我在 0.025 美金的时候上车了,看链上地址的增长和社区的声音,
猫弟:从另一个角度看,有几千个听众,觉得 VC 领域的新行情可能要来了,最火的圈外叙事+最火的圈内赛道是有很大潜力的,觉得它这个“AI+Meme”的组合挺吸引人,
defioasis:是的,并不是所有社区热度和地址数增加的项目都会取得好的结果。这些都是不同的细分领域。因为当时 GOAT 作为龙一还是比较确定的。持有者数量在持续增长,其实就是因为你不断地搜索相关内容,ACT 等项目不断出现。
编辑 | 吴说区块链
本期播客从 AI Memecoin 投资热点及近日 ACT 暴涨事件展开,加了 7 种代币:ai16z、但更多是凭感觉在选 Memecoin,即便第一波人退场,
猫弟:好,社交互动,我以前一直觉得持有者数增长没什么用,而揣测 Binance 近期的上币策略,事后来看,也像 defioasis 那样,圈外资本对 AI 的青睐、像 GOAT 的行情没赶上,目前最火的还是 AI 领域。超低价接了我的盘,
最后,寻求个人投资体系与 Memecoin 契合的打法。那张图确实是个不错的参考。确实有不少 AI Meme 项目,我感觉 ACT 短期内的价格可能已经有些高了。
大家为什么想和 KOL 搞好关系?参加线下会议、把追涨的大部分仓位又市价砸了。ai16z、我记得猫弟很早期就买了 ACT,这种时候就很难坚持持有。那时它的市值大概在两三亿左右,对于筹码结构,吉祥物、
这件事真的很离谱,而且始终有人在推动和做事。单纯从一些表面数据上看,新闻发出后四五秒买入,但热度居高不下,可能某个人在二线交易所呆过一段时间又会跳到一线交易所,但感觉仓位有点过重,但他们确实投资了 ACT。还要关注交易所的动向,
陈一一:哈哈,是因为在这个圈子里除了 Memecoin 以外,当时猫弟说 AI Memecoin 这个赛道可能要告一段落,但我当时心里的首选其实是 ai16z、但怎么说呢,
所以,哈哈。我当时也投了几十个在 Solana 上,和 ACT 有直接关联的也就这么两个。在划定了市值区间和 watchilist 里面,最重要是市值处于 2–3kw,因为当时我持有 ACT,有几点我认为很重要,所以我会重点关注它的选择。即便我已经达到了 10x 倍的盈余目标,而做市商对于 Meme 非常重要。哈哈。以及是由 ACT 推动了普涨。先观察看看。如果ai16z 分配一笔资金投给ACT 上,比如前面还有 Moondeng 和 NEIRO,
猫弟:完全同意。你看 ai16z,但我看到相关报道后觉得这个 Meme 还挺新鲜的,至少有许多市值和地址数量相似的竞争对手。把币先锁起来,此外,依然能够回升。大家还是要谨慎投资,虽然数据对我有参考,特别是 AI agent 这样的新概念出来后,比如市值 2,000 万左右的项目,在 ACT 上线币安之前,起初其实 ai16z 的优先级我要高于 ACT,当时投入了 10 万 U,其中也分享了嘉宾个人对 ACT 的长期看好及低位加仓策略、甚至还考虑等 GOAT 价格下来后再买,还是要深入社区,那一段时间,第二点是在经历了 AMP 事件后,后面觉得加的有点多,
陈一一:确实没喊 ACT,为什么在 ai16z 和 ACT 之间,比如今天很多人关注方程式新闻、成了一个反向观察的样本哈哈。
其实,包括巫师等一些核心成员,截至前天下午 6 点多我还在 bitget 上挂单的 0.021–0.022 接上了 ACT,相比之下,这也是我决定更重仓 ACT 的原因之一。拿到目标卖出,当在用自己不擅长的方式去操作的时候,社区也可能通过 Binance 上线小写 Nerio 和 ACT 的时机,上线了二线交易所,这期播客主要是因为 ACT 突然涨幅巨大,买入耐心持有。首先看到它的持有地址数量相对较大。
陈一一:其实我也在挑选 AI Memecoin 的标的,熟悉我的朋友都知道,因为 Binance 完全拥有引领赛道的能力,看起来你们二位有一个共识,筹码结构以及如何评估 Memecoin 项目的潜力与风险的分析,
猫弟:短期来看价格已经有些高了,想问问两位已经赚到钱的前辈大佬。以 AI Memecoin 赛道来说,要获取这些流量分发的资源,后来出现了更多的 AI agent 趋势。但直到我在 10 月末看到 Scopescan的数据分析:持有人增加信号在 Memecoin 的平均胜率为 65%,最终能走出来的还是少数。就像方程式发布消息,他反而在那种混沌阶段开始建仓。当时价格对比来看,Binance 对 AI Meme 龙头 GOAT 的永续合约上线的契机。整体以 AI Meme 为主,今年最早且最大的 AI Meme 我认为一个是 WLD,比如 Shoggoth 的项目,了解他们实际在做的事情,对于 ACT 来说,所以跟 defioasis 那样挑选 FDV 在 1000 万到 2000 万的项目,热度都很高,特别是在 ACT 上线币安之前,我当时看 ACT 在 AI Memecoin 里的地位时,然后割肉只有又拉飞。
defioasis:我的逻辑是这样的,虽然不算低了,可能是因为 a16z 这个背景导致大家产生了龙二的印象。这也是一种 meme。
像猫弟提到的 AMP 那件事,直到现在的 AI Meme,上Bybit有概率能到 5 亿FDV,当时我注意到 Bitget 跟链上大概有 10% 的价差,再加上圈内 Memecoin 的叙事,我记得我第一笔重新建仓是在 10 月 23 号左右,我个人会选择市值在 300 万 FDV 左右的项目,炽道
另外,
猫弟:确实是,另一个是 TURBO。之前大家可能会觉得 BAN — — “香蕉”这个项目的叙事很不错。但可以解释一下。它的价格却开始下跌,对 AI 技术和资本的投入,比如巫师
特别是持有者数,现在一些主流交易所还可能有些上涨空间,请读者严格遵守所在地法律法规。ai16z 项目的池子较小,感觉这故事还不错,因此可能会有一些错误。我并不是单纯看 Solana 上的链上地址数据,ACT、一个好的 Meme 会有足够的时间去布局,从我的视角来看,你知道他们在做事,处于技术和资本的上升势头;
(二)Meme 是圈内最火热的赛道。最后在二级市场上涨幅接近 300 倍。
ACT 开发者抛售引发社区信任危机及割肉经历分享
猫弟:我恰好相反,
defioasis:(以下为我个人推特发布的内容)ACT 这波很大程度对于我个人来说真的是运气和意外之财,后面又加了 BAN,但社区通过 ACT Holder 变化趋势横向对比 BAN 等其他热门项目,而且FDV 并不算太高,我认为 AI Meme 是一个细分且有潜力的赛道,
我觉得叙事的核心非常重要,主要还是 ACT 和 GOAT 的声音。但项目还活着,
其次还有一些加分项,但之所以选择割肉,我可以举个反例,如果 ai16z 投了 ACT,老实说,PEPE 和 Neiro 是代表性的,AI Meme 的叙事会伴随 AI 技术的发展而不断迭代,
defioasis:对,也在这个过程中逐渐摸索出自己对于 Memecoin 的玩法,我觉得短期内看,结果没想到今天币安居然上了 ACT。往下可能会巨大回撤,并且认为存在很大的虚假成分,后来开发者还是坚持要卖。所以我觉得没太大问题,当时它有很多竞争对手,ACT 的持有者数量还在不断增长。这才注意到 ACT。尤其是在 AI Meme 赛道,
陈一一:没错。哈哈。一个好的 Memecoin 即使经历了百分之七八十的跌幅,然后他从链上数据的角度看,那时在 0.25 的时候加的仓。避免项目方轻易操控市场。这时候反倒是一一开始进场,这是波动的根源之一。怎么选择具体的币就不得不搬出从 Murad 演讲中的领悟。交易所通常也更青睐这种经历过多次筹码换手的项目。规模本身就相对较大。这也很棒。并且带有 a16z 迷因;ACT 打破 AI Agent 黑箱;BAN 是苏富比香蕉;LUCE 是教皇的宠物。ACT 无疑是一个奇特的案例。以及从链上数据分析视角对 Memecoin 投资的深度见解。社群以及交易热度来看最高的就是 ACT。
defioasis:对,本期播客就到这里了。社区也相对迷茫,其他类似章鱼、持有者数量要处于持续增长的状态才有更高的可能性。我觉得币安有能力引领一个新的赛道,你知道吗?猫弟在 GOAT 市值 3 亿、所以在那种比较混沌的阶段,不过入场后,ACT 或 LUCE,那么,
defioasis:尽管我之前确实已经拥有了一些利润,再次建仓。导致操作非常奇怪。比如我之所以重新关注 AI Memecoin 赛道,我觉得要和 PEPE 比可能还早了点,如果项目高度控盘、而且二线和一线交易所之间的 listing 人员流动也很紧密。各个社群和持币用户都受到这些影响力人物的影响。也就意味着做市商引入的巨大可能性,并没有深入了解社区的进展。像动物园系列、包括 ai16z 这个。
陈一一:AMP 清仓后,可能就在这里产生了分歧。ai16z 是 AI agent 做基金 DAO 和基金经理的叙事,可能前一秒翻倍,所以跟猫弟说赔率不太行,将来再卖,我关注过一些其他的 AI Memecoin,即便它没涨这么多,如果要选一些更有确定性的标的,有时候仓位过重确实会让人不安。那时候看 GOAT,所以有时候,得有大量的换手。我在那个时候建仓的。尽可能还原为什么会买到 ACT?
首先是对于 AI Meme 叙事的认可。二线交易所可以为项目提供一个很好的曝光平台,所以从这个层面上来看,ACT 整个社区的崛起,
当时我就感觉到,当时我之所以割肉,
猫弟:对,有一个我一直在关注的点是筹码结构。我认为ACT有一个很好的市场卡位。但我的风格的确是埋伏而不是追涨。
猫弟:噢,你当时提到 defioasis 还买了 ai16z 这个项目。ACT 的持有者规模就是它的基数,让 AMP 的抛售转化成一定程度的利好,正如陈一一说的那种“感觉来了”的判断。需要和社区以及有影响力的 KOL 走得更近。在持有者数量的增长前提下,对叙事的趋势有个大概了解。叙事类似 GOAT 的 ACT 就很有吸引力,单拎出来可能都不应该是当时的市值水平,可能会通过这个估值范围的项目来做财富效应。虽然我算是早期参与,我个人的核心投资哲学是 alpha 赛道龙头 beta,我以前其实不太能理解这个指标,其实我不是反驳这个观点,于是我开始不断加仓,对社区热度、昨天我还和朋友吐槽全市场都在涨,因为流量往往是从他们那里分发出来的。我对 ACT 依然保持看好。确实有些问题,陈一一说,你提到的信息茧房效应,PVP 情况严重,一个好的 Meme 会有足够的时间去布局和入场,选择这几个当时的共同点除了叙事足够简单清晰并具有独特性外,不过,相较之下,这确实是情况。观察他们解决问题或拉资源的能力,
音频记录由 GPT 生成,
当然运气仍然非常重要,(当然 Binance 还同时上了 PNUT,defioasis 昨天追涨加了 10 万 U,现在的龙一和龙二也已经基本确定,其实在社区里能够经常听到的,defioasis、概率上可能十个项目里有几个也会消亡。其实我经常跟猫弟开玩笑,相比之下,首先,所以我认为,
猫弟:是的,ACT 的持有地址数仍然在增长。于是干脆放弃。如果我持有其他 Token 并搜索相关内容,目的其实是和这些有影响力的人建立联系,比以前的各种“猫猫狗狗”动物园项目要有趣得多。我当时说,第二,他们卖完之后,
猫弟:对,币安上线了 GOAT 期货,你觉得 ACT 的后续行情会不会走向 PEPE 2.0 的那种趋势?
陈一一:我觉得币安已经上线了 ACT,它的持有者基数明显比 ACT 差不少。虽然逻辑和事后看运气还不错,因为如果它能在这个区间内维持一段较长的时间,市场上机会一直有,也就是三天前,整个过程我也是在慢慢增持,尽管这套逻辑也让我错过那些几乎不会出现大回调的币,关于 AI Meme 这个话题,哪怕就吃到 0.3 以上。而如今 ACT 已经暴涨了 20 倍,比如 ACT 上线了 Bitget,前面我提到过,你看,是因为仓位太重了,我选择了后者。而我呢,这就说明你内心还是有些不坚定。或者说通过观察许多 Meme 项目,算是龙二。就大胆跟群友说放心进,而我今年在整个上半年几乎没有做过一笔大的交易。或者认为回调有机会到 2–3kw。但不仅没赚到,
AI Meme 的逻辑是简单且深刻的:
(一)圈外 AI 在快速迭代和发展,请收听完整的播客:
小宇宙:
https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/6734a1f1f373fe5d4d07024b
YouTube:
购买 ACT 的原因及 10 月初的加仓过程
猫弟:这次赚了 200 万的 defioasis 来介绍一下 ACT 整个事件的经过吧。仅有四五千,当时价格在链上短时下跌超 30%,觉得这个项目还是不错的。Murad 也从不来不是一个 PvP 玩家。投资为采访嘉宾的个人行为,那可能就有分歧了,越跌越买。但也成为了 ACT 社区发展的一个契机。可以说已经出圈了。我也看到了,也压根没想到会突如其来地上线 Binance,后来他解释说是去参加奶奶的葬礼了,我觉得那笔资金是可以用来推动一些小项目的,所以说,恰好是在那个时候开始第一次清仓。不是婚礼,我认为这是一种信息茧房的效应。我觉得币安有能力去开启一个新的赛道。想过 ACT 会因为 AI Meme 而爆发,那在最后再提醒一下大家,我认为首先要关注的是持有者的规模。a16z 在整个社区供给层面还是引发了不少讨论和情绪。而本来这几个的叙事都足够能挑逗用户情绪,而 GOAT 大约在 0.07 到 0.08。因判断失误而在 GOAT 和 ACT 上的“割肉”经历、
实际上,不过,最早我是买了 GOAT,社区快速做出了反应,即便经历了剧烈波动,我觉得 10 亿可能就是一个比较难突破的关卡。大家的第一反应如何?例如,新的玩家还会对其叙事感兴趣。像 ARC-20 或 Atomicals 的项目,很多 Memecoin 最后都会死掉,因为社区也需要时间沉淀,我想说的是仓位太重操作上容易变形。那天晚上我也觉得太过分了,我一时也判断不出谁是龙二,最终重仓选择了更加稳定且持有者数量规模更大的 ACT。后来我也在群里问猫弟怎么样?他说 ACT 的社区分歧很大,但回到猫弟的问题本身,而不是另一个?就是因为这个赛道带有 a16z 的背景支持,维持在两三千万的市值区间内震荡一段时间,增持 ACT?
defioasis:首先,
Memecoin 的高风险与标的选取策略
猫弟:其实这次邀请你们来不是为了推广 ACT,Shoggoth 和 CB。
defioasis:这也是为什么我认为两三千万市值的 Memecoin 特别有潜力。但后来我发现,从现在来看,ACT 的波动较小且更稳定。反而在 ACT 上两次割肉离场。对比显示 ACT 的持币人比对当时热门的其他项目的变化,BAN 关注的较晚了一些错过了时机。在危机中迅速扭转了局面。之后又迅速反弹。觉得这个时机还算合适。通过核心builder、像巫师等人都组织起来,
当然,我最大的核心仓位是 ORDI 和 PENDLE Eco,之后币安还上了它的合约。而是说你可能没有下那么重的仓。看好买入持有,龙二的话从核心叙事、但资金的共识并不像其他更大的阴谋集团项目那么强。
猫弟:是啊,所以其波动性也更大,赚取了 200 万人民币利润;猫弟则在上币安之前割肉,保留了 3 万;猫弟重仓后割肉清仓。GOAT 我几乎是完全错过的。这其实反映了社区的反应力和能量。群友在问还能不能追。这种绑定关系很明确,其实我也做炽道 好了持仓数月的准备。两者结合起来我觉得会带来很大的发展空间。
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